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基金002548国金基金陷“迷你”难题

2020-09-14 21:31:09【基金净值】人次阅读

摘要基金002548与暴增的债券型基金相比,国金基金权益类规模并无起色。天天基金数据显示,截至2020年6月30日,今年以来,股票型基金从2019年末的1.40亿

基金002548国金基金陷“迷你”难题图

与暴增的债券型基金相比,国金基金权益类规模并无起色。

天天基金数据显示,截至2020年6月30日,今年以来,股票型基金从2019年末的1.40亿元下滑至0.49亿元,混合型基金从2019年末的12.08亿元增长至13.52亿元。

权益类规模整体上涨有限。

无独有偶,国金基金单只基金的“迷你化”程度亦十分严重。

从股票型基金来看,国金多数是指数型基金或者量化型基金。

一般而言,市场更青睐规模更大的指数型基金产品,规模越小竞争力越小。

格上财富高级研究员张婷分析,另外,该公司量化选股型基金业绩一般,基本上处在同类中后位置,吸引力也较弱。

而今年权益类市场表现较好,很多基金业绩十分亮眼,业绩平庸的基金就很难吸引到资金。

因此,股票型基金规模下滑,主要源于基金业绩较弱,难以产生足够的吸引力。

Wind数据显示,国金基金旗下被动产品共有3只,国金沪深300指数增强、国金上证50指数、国金标普中国A股低波红利,规模分别为0.13亿元、0.25亿元、0.03亿元,均低于5000万元清盘线。

国金沪深300指数增强基金在今年二季度报告指出,截至本报告期末,本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。

本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。

对此,济安金信研究员程颖指出,由于如今指数型基金同质化严重,中小公司旗下指数型基金在营销渠道、市场认可度及费率优惠等方面难与大中型基金公司竞争。

除被动产品“迷你化”外,该公司主动权益类产品的“迷你”程度也较为严重。

根据Wind数据,该公司主动权益类产品共有7只分别为,国金鑫意医药消费A/C、国金鑫新、国金鑫瑞、国金量化多因子、国金量化多策略、国金国鑫灵活配置A/C、国金民丰回报。

上述基金规模分别为6.26

亿元、0.16亿元、0.00168亿元、0.09亿元、1.42亿元、5.36亿元、0.32亿元。

有4只产品已超过监管规定的5000万元的清盘线,根据基金清盘条件,若连续60日基金规模小于5000万元将面临清盘风险。

公司正在通过投资管理、市场开拓等方面加大工作力度逐渐改进。

对此,国金基金有关人士表示,针对国金鑫新,公司也在做产品转型准备,该产品计划转型为“固收+”策略,这也是在公司“绝对收益”的投资理念下整体产品布局的一部分。

该公司主动管理型基金产品‘迷你’,主要还是源于基金业绩较弱,相比同类型基金,难以产生吸引力。

张婷表示,对于清盘的基金,如果基金公司想要保住基金,会通过注入资金的形式避免清盘,如果基金公司也不愿意花费维护,那么就会选择清盘。

程颖认为,从该公司的战略方向来看,在主动权益方面主要开展量化投资,但是主动型基金数量也较少。

从业绩来看,规模较小的基金,如国金鑫瑞灵活、国金民丰回报、国金鑫新LOF,今年以来收益率均低于同期上证指数。

记者注意到,目前国金基金公司权益类方面的基金经理仅有三位。

9月4日,公司增聘马芳为国金量化多因子股票等产品的基金经理,而马芳此前并无基金经理的任职经验。

对此,国金基金表示,马芳加入国金基金已超过5年,一直负责公司的量化投资运营平台“国金量舰”的管理,对量化投资的全过程有深刻的理解;去年起加入量化投资部,担任部门副总经理,与量化投资团队一起负责量化专户产品的策略研究和运营管理,经过公司内部严格评审、董事会批准和基金业协会的基金经理任职资格考试合格后,才担任基金经理。

基金经理是公募的核心,新手基金经理能否扭转公司主动权益业绩不佳的局面? 张婷也表示,是否能够扭转主动管理权益类产品业绩不佳的局面,主要是看基金经理的能力,以及基金经理的能力是否适合当前的市场。

由于该基金经理之前没有从业经历,这需要时间验证。

依赖机构投资者

Wind数据显示,截至2020年9月10日,公司债券型基金规模为110.62亿元,而2019年末债券型基金仅有13.75亿元,增加了7倍之多。

国金基金有关人士表示,从去年开始,公司在债券型基金产品上的布局比较多,公司抓住了今年前5个月债券市场的牛市机会,在投资业绩方面得到了众多机构客户的认可,加上去年起公司在机构销售服务方面引进了一批比较资深的人士,市场需求加上投资业绩和销售能力提升,使今年公司债券型基金的规模大幅增长,可以看作是水到渠成的自然结果。

张婷分析,今年该基金公司债券型基金规模出现大幅上涨,主要源于新发了三只规模较大的债券型基金。

国金惠安利率债A在今年3月份成立,规模约36亿元,国金惠丰39个月定开在今年8月份成立,规模约28亿元,国金惠享一年定开也在8月份成立,规模约5亿元,这三只基金规模高达近70亿元,为债券型基金规模暴增做出了巨大贡献。

程颖也具体分析到,二季度规模增长最多的基金同样也是该公司旗下规模最大的基金——国金惠安利率债A,该基金机构持有人比例为99.75%。

仅在该基金上,机构持有人在第二季度贡献近34亿元的规模,确实一定程度上存在依靠机构投资者来扩充债基规模的情况。

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