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金鹰添荣纯债债券_经理(戴骏)基金004033基金档案及业绩分析

2020-10-15 22:51:32【基金净值】人次阅读

摘要中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%基金全称:金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 简称:金鹰添荣纯债债券基金代码:004033金鹰添荣纯债债

中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金全称:金鹰添荣纯债债券型证券投资基金  简称:金鹰添荣纯债债券

基金代码:004033

金鹰添荣纯债债券基金类型:债券型

基金004033发行日期:2017年02月24日

成立日期/规模:2017年03月07日 / 2.000亿份  资产规模:17.68亿元

份额规模:16.5661亿份

基金管理人:金鹰基金

基金托管人:平安银行 基金经理人:戴骏

基金004033成立来分红:每份累计0.16元(3次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.80%  最高赎回费率:1.50%

基金金鹰添荣纯债债券为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

金鹰添荣纯债债券基金主要投资于固定收益类金融工具,在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 1、资产配置策略 金鹰添荣纯债债券基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,确定大类金融资产配置和债券类属配置,同时,根据市场的变化,动态调整大类资产和债券资产的投资比例,以规避市场风险,提高投资收益。 2、债券投资策略 (1)类属配置策略 金鹰添荣纯债债券基金根据各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点,研究各类具体信用类债券的投资价值;在此基础上结合各细分种类债券供需状况、风险与收益率变化等因素谨慎进行类属配置。 (2)久期配置策略 金鹰添荣纯债债券基金通过对宏观经济趋势、经济周期和政策动向进行分析,对未来利率走势进行判断,确定债券组合久期,并动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高债券组合的总投资收益。 (3)收益率曲线策略 通过对财政货币政策取向、流动性、债券供求、市场风险偏好等因素进行综合分析,在此基础上预测利率期限结构及收益率曲线的变化趋势以进行积极资产配置;并根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于具备潜在价值的债券。 (4)杠杆策略 金鹰添荣纯债债券基金在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控的情况下,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 (5)相对价值投资策略 金鹰添荣纯债债券基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值,重点关注一定利率区间范围内且符合设定久期区间、具有较高评级及较好流动性的个券,或存在定价偏误、市场交易价格被低估的优质个券。 (6)信用利差曲线策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。金鹰添荣纯债债券基金通过关注信用利差的变化趋势,精选利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,金鹰添荣纯债债券基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、 发债主体所属行业景气度、 债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利差的影响,进而进行信用债投资。 3、资产支持证券投资策略 金鹰添荣纯债债券基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。金鹰添荣纯债债券基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 4、中小企业私募债投资策略 金鹰添荣纯债债券基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法,对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息,分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,确定具有投资价值的债券品种。

热门基金关键词:金鹰添荣纯债债券   基金004033   戴骏   债券型基金   金鹰基金

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