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中邮中债1-3年久期央企20A_经理(吴昊)基金007208基金档案及业绩分析

2020-10-16 00:29:45【基金净值】人次阅读

摘要中债-1-3年久期央企20债券指数收益率×95%+同期银行人民币活期存款利率(税后)×5%基金全称:中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金 简称:中邮中债1-3年

中债-1-3年久期央企20债券指数收益率×95%+同期银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金全称:中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金  简称:中邮中债1-3年久期央企20A

基金代码:007208

中邮中债1-3年久期央企20A基金类型:债券指数

基金007208发行日期:2019年04月09日

成立日期/规模:2019年04月15日 / 2.000亿份  资产规模:7.14亿元

份额规模:6.9657亿份

基金管理人:中邮基金

基金托管人:徽商银行 基金经理人:吴昊、闫宜乘

基金007208成立来分红:每份累计0.02元(1次)

管理费率:0.25%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.40%

最高申购费率:0.50%  最高赎回费率:1.50%

基金中邮中债1-3年久期央企20A是债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。同时基金中邮中债1-3年久期央企20A为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

中邮中债1-3年久期央企20A基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,中邮中债1-3年久期央企20A基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、优化抽样复制策略 中邮中债1-3年久期央企20A基金通过对标的指数中各成份企业债、公司债、中期票据的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份债券被限制投资等情况,中邮中债1-3年久期央企20A基金无法获得对个别成份债券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他非成份债券进行替代。 3、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

热门基金关键词:中邮中债1-3年久期央企20A   基金007208   吴昊   闫宜乘   债券指数基金   中邮基金

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