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交银稳利中短债债券C_经理(黄莹洁)基金008205基金档案及业绩分析

2020-10-16 01:54:52【基金净值】人次阅读

摘要中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%基金全称:交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金 简称:交银稳利中短债债券C基金代码:008205

中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金全称:交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金  简称:交银稳利中短债债券C

基金代码:008205

交银稳利中短债债券C基金类型:债券型

基金008205发行日期:2019年12月02日

成立日期/规模:2019年12月13日 / 9.915亿份  资产规模:1.07亿元

份额规模:1.0506亿份

基金管理人:交银施罗德基金

基金托管人:中信银行 基金经理人:黄莹洁

基金008205成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.20%  托管费率:0.08%

销售服务费率:0.40%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金交银稳利中短债债券C是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

交银稳利中短债债券C基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。交银稳利中短债债券C基金采用的主要策略包括: (1)久期调整策略 交银稳利中短债债券C基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线下移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌风险。 (2)债券的类属配置策略 交银稳利中短债债券C基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。 (3)期限结构配置策略 通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 (4)回购策略 当回购利率低于债券收益率时,交银稳利中短债债券C基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (5)信用债券投资策略 交银稳利中短债债券C基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。具体而言,交银稳利中短债债券C基金信用债券的投资遵循以下流程: ①信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立交银稳利中短债债券C基金的信用债券池。 ②信用债券筛选 交银稳利中短债债券C基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素: a、信用债券信用评级的变化。 b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。交银稳利中短债债券C基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响,对个券进行有效的信用利差交易。 (6)资产支持证券投资策略 交银稳利中短债债券C基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。

热门基金关键词:交银稳利中短债债券C   基金008205   黄莹洁   债券型基金   交银施罗德基金

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