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华泰紫金周周购3月滚动债A_经理(陈晨)基金008941基金档案及业绩分析

2020-10-16 03:46:58【基金净值】人次阅读

摘要中债综合财富(总值)指数收益率╳95%+沪深300指数收益率╳5%基金全称:华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金 简称:华泰紫金周周购3月滚动债A基金代码:0

中债综合财富(总值)指数收益率╳95%+沪深300指数收益率╳5%

基金全称:华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金  简称:华泰紫金周周购3月滚动债A

基金代码:008941

华泰紫金周周购3月滚动债A基金类型:债券型

基金008941发行日期:2020年02月20日

成立日期/规模:2020年02月26日 / 10.195亿份  资产规模:1.41亿元

份额规模:1.4105亿份

基金管理人:华泰证券(上海)

基金托管人:招商银行 基金经理人:陈晨、李博良

基金008941成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.50%

最高申购费率:0.50%  最高赎回费率:0.50%

基金华泰紫金周周购3月滚动债A属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

1、资产配置策略:在基金合同约定的投资范围内,华泰紫金周周购3月滚动债A基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同时,根据市场利率的水平和华泰紫金周周购3月滚动债A基金距下一运作期到期日剩余期限,确定采取持有到期投资策略的债券配置比例。 2、久期策略:华泰紫金周周购3月滚动债A基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。定期对利率期限结构进行预判,在考虑距下一运作期到期日剩余期限的基础上,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 3、类属配置策略:华泰紫金周周购3月滚动债A基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、信用债投资策略:信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。因此,一方面,华泰紫金周周购3月滚动债A基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,华泰紫金周周购3月滚动债A基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体的实际信用状况。 5、杠杆投资策略:华泰紫金周周购3月滚动债A基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 6、再投资策略:华泰紫金周周购3月滚动债A基金因持有的债券获得的利息收入,将再投资于其他合适的投资标的。如果付息日距离下一运作期到期日较近,华泰紫金周周购3月滚动债A基金将对该部分利息进行流动性管理。 7、资产支持证券的投资策略:资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。华泰紫金周周购3月滚动债A基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 8、国债期货投资策略:为有效控制债券投资的系统性风险,华泰紫金周周购3月滚动债A基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,华泰紫金周周购3月滚动债A基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 9、可转换债券投资策略 华泰紫金周周购3月滚动债A基金的可转债的投资将基于三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 10、股票投资策略 基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会,在基金合同约定范围内直接投资股票市场,努力获取超额收益。在股票投资方面,基金管理人将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。 基金管理人在剔除了流动性差或公司经营存在重大问题且近期无解决方案的上市公司股票后,形成股票初选库。在稳健投资方面,基金管理人以现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好现金分红记录或分红潜力的优质公司作为主要投资目标。其中主要研究指标包括股息收益率、历史分红频率和数量等。在灵活投资方面,则以主题投资为主线,着重投资在中国经济增长进程和股票市场发展中均有代表性的投资主题所覆盖的优质上市公司股票。

热门基金关键词:华泰紫金周周购3月滚动债A   基金008941   陈晨   李博良   债券型基金   华泰证券(上海)

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