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银华安鑫短债债券A_经理(赵楠楠)基金006907基金档案及业绩分析

2020-10-16 07:14:14【基金净值】人次阅读

摘要中债新综合全价(1年以下)指数收益率基金全称:银华安鑫短债债券型证券投资基金 简称:银华安鑫短债债券A基金代码:006907银华安鑫短债债券A基金类型:债券型基金006

中债新综合全价(1年以下)指数收益率

基金全称:银华安鑫短债债券型证券投资基金  简称:银华安鑫短债债券A

基金代码:006907

银华安鑫短债债券A基金类型:债券型

基金006907发行日期:2019年01月21日

成立日期/规模:2019年01月29日 / 11.311亿份  资产规模:12.80亿元

份额规模:12.6525亿份

基金管理人:银华基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:赵楠楠

基金006907成立来分红:每份累计0.03元(2次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.30%

最高申购费率:0.30%  最高赎回费率:1.50%

基金银华安鑫短债债券A是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

银华安鑫短债债券A基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况、信用利差及债券市场供需关系的基础上,分析和判断利率与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,动态调整组合久期和债券的结构,通过自下而上精选债券,对基金资产组合进行积极管理。 1、资产配置策略 银华安鑫短债债券A基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例,确定最能符合银华安鑫短债债券A基金风险收益特征的资产组合。 2、期限配置策略 在组合的久期选择方面,银华安鑫短债债券A基金将综合分析宏观面的各个要素,主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定银华安鑫短债债券A基金组合久期的合理范围。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,延长组合的平均期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 3、收益率曲线策略 收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,优化组合的结构,提高组合收益。 4、息差策略 银华安鑫短债债券A基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆仓位,降低组合波动率。 5、信用债投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。银华安鑫短债债券A基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。在单个信用债的选择方面,银华安鑫短债债券A基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠银华安鑫短债债券A基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的分析,发掘出具备相对价值的个券。 6、资产支持证券投资策略 银华安鑫短债债券A基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。

热门基金关键词:银华安鑫短债债券A   基金006907   赵楠楠   债券型基金   银华基金

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