当前位置:首页 > 基金净值基金净值

泰信优质生活混合_经理(刘杰)基金290004基金档案及业绩分析

2020-10-16 08:09:47【基金净值】人次阅读

摘要75%*新华富时A600指数+ 25%*新华富时国债指数基金全称:泰信优质生活混合型证券投资基金 简称:泰信优质生活混合基金代码:290004泰信优质生活混合基金类型:混合型

75%*新华富时A600指数+ 25%*新华富时国债指数

基金全称:泰信优质生活混合型证券投资基金  简称:泰信优质生活混合

基金代码:290004

泰信优质生活混合基金类型:混合型

基金290004发行日期:2006年11月13日

成立日期/规模:2006年12月15日 / 15.917亿份  资产规模:3.83亿元

份额规模:4.8601亿份

基金管理人:泰信基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:刘杰

基金290004成立来分红:每份累计0.81元(7次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金泰信优质生活混合为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

泰信优质生活混合基金看好直接提供优质生活产品和服务的大消费类生产、服务行业的长期发展前景,长期持有消费类行业中的持续成长型公司,同时注重挖掘间接提供优质生活产品和服务的优质公司的投资机会。泰信优质生活混合基金的股票资产主要投资于能够直接提供优质生活产品和服务的持续成长型的大消费类生产和服务类公司,同时在间接提供优质生活产品和服务的非消费类行业中选择价值低估、经营稳健、稳定增长的优质公司。泰信优质生活混合基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。 1、大类资产配置策略 在股票、债券等大类资产的配置层面,泰信优质生活混合基金首先通过对宏观经济运行趋势、财政及货币政策、国家产业政策的调整情况及各类政策的实际效应作深度和前瞻性的分析,以确定大类资产的配置基础。其次,泰信优质生活混合基金根据证券市场政策、环境、资金及市场整体的估值水平等因素,决定大类资产的投资时机和比例。 2、行业配置策略 在行业配置层面,泰信优质生活混合基金采用核心-卫星策略进行行业配置。泰信优质生活混合基金的股票资产将主要投资于能够直接提供优质生活产品和服务的行业,这部分被称之为核心行业配置,投资比例不低于股票资产的80%,同时泰信优质生活混合基金的股票资产也配置于间接提供优质生活产品和服务的行业,这部分被称之为卫星行业配置,投资比例不高于股票资产的20%。泰信优质生活混合基金的核心和卫星行业的划分按照申万行业划分法,把食品饮料、餐饮旅游、公用事业、医药生物、纺织服装、农林牧渔、化工、交通运输、机械设备、电子元器件、家用电器、房地产、金融服务、商业贸易、信息服务、轻工制造、交运设备称之为核心行业;把采掘、建筑建材、有色金属、黑色金属、信息设备、综合类称之为卫星行业。泰信优质生活混合基金在具体进行行业配置时,将通过优质生活行业评估系统,考察宏观经济的整体运行态势、经济周期的基本特征、各行业在经济周期中的位置和变化趋势,对处于稳定增长阶段的行业进行重点配置,同时把握阶段性的热点变化,择机投资于周期性的行业。 3、股票精选策略 在个股选择层面,泰信优质生活混合基金首先根据行业地位评估系统和优质股票评估系统建立股票备选库。其次通过股票价值评估系统和尽职调研评估系统建立股票组合。泰信优质生活混合基金的行业地位评估系统,一方面从主营业务收入、主营业务利润占整个行业的比例、市场占有率等量化指标来鉴别各公司在行业中的地位,另一方面也考虑资源垄断、产业整合、市场定价、政策支持、品牌优势等方面的因素。泰信优质生活混合基金的优质股票评估系统主要通过净资产收益率、自由现金流增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率等量化指标选出具有持续成长潜力的优质上市公司。泰信优质生活混合基金的股票价值评估系统在传统定价分析的基础之上,寻找具有持续成长能力的公司,同时结合对股价走势的分析,挑选出被市场低估的公司。泰信优质生活混合基金的尽职调研评估系统主要通过实地调研和第三方佐证的信息来评估上市公司在公司治理、信息披露、运营管理、竞争力、诚信守法、意外风险管理等方面的能力和可信性。虽然上述因素都是难以量化的定性指标,但泰信优质生活混合基金将运用本公司开发的“上市公司调查四十问”方法,对股票组合的候选公司在资信、诚信、竞争力、意外风险等四大方面进行综合打分,以选出优质的令人放心的持续成长性公司,尽最大努力为基金份额持有人增加财富。 4、债券投资策略 泰信优质生活混合基金在宏观研究的基础上对国家的未来利率变化趋势进行预测,形成债券投资决策的最根本依据,同时结合我国债券市场发展现状及前景,灵活地采取各种债券操作策略建立债券组合。 泰信优质生活混合基金在运作过程中,将运用利率预测模型、久期配置、收益率曲线配置、类别配置等积极投资策略追求低风险下的稳定收益,同时把握无风险套利机会,灵活运用融资杠杆和衍生工具提高收益、控制风险。 5、权证对冲策略 泰信优质生活混合基金关注的权证不仅包括上市公司发行的股本认购权证,也包括第三方发行的为股权分置改革及其他目的服务的备兑权证。泰信优质生活混合基金将重点关注那些基本面良好、公司治理完善、具有持续发展力的上市公司股票和其权证。依据泰信优质生活混合基金的“权证评估系统”,泰信优质生活混合基金将采用持有权证或股票加权证等多种手段,在控制风险的基础上,为基金份额持有人创造更多的价值。 泰信优质生活混合基金的“权证评估系统”以上市公司的内在价值分析为基础,运用 Black-Scholes 模型对权证价值进行评估。在权证估值时,考虑的因素有正股的价格和未来的变化趋势、正股的波动性、权证的剩余期限、无风险利率等。在实际投资中,泰信优质生活混合基金可能采用卖出股票结合买入认购权证、低价买入认购权证、买入股票结合买入认沽权证、同时买入认购认沽权证、债券结合权证、股票债券权证组合等多样化的手段,对泰信优质生活混合基金的投资组合进行有效的风险管理和对冲套利调整。 在权证投资的风险控制方面,泰信优质生活混合基金考虑的因素主要有杠杆风险、时间风险、信用风险、操作风险。

热门基金关键词:泰信优质生活混合   基金290004   刘杰   混合型基金   泰信基金

很赞哦! ()

泰信优质生活混合_经理(刘杰)基金290004基金档案及业绩分析相关内容

  • 鹏扬景恒六个月持有混合C_经理(李刚)基金009131基金档案及业绩分析

    鹏扬景恒六个月持有混合C_经理(李刚)基金009131基金档

    2020-10-16 05:49:19 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%基金全称:鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金 简称:鹏扬景恒六个月持有混合C
  • 招商瑞恒一年持有期混合A_经理(余芽芳)基金009377基金档案及业绩分析

    招商瑞恒一年持有期混合A_经理(余芽芳)基金009377基金

    2020-10-16 05:00:44 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85%基金全称:招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 简称:招商瑞恒一年持有期混合
  • 信诚永益一年定开混合C_经理(何文忠)基金004172基金档案及业绩分析

    信诚永益一年定开混合C_经理(何文忠)基金004172基金档

    2020-10-16 04:14:33 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%基金全称:信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 简称:信诚永益一年定开混合C基金代码:004172信诚永益一年
  • 鹏扬景恒六个月持有混合A_经理(李刚)基金009130基金档案及业绩分析

    鹏扬景恒六个月持有混合A_经理(李刚)基金009130基金档

    2020-10-16 03:17:40 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%基金全称:鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金 简称:鹏扬景恒六个月持有混合A
  • 信诚永益一年定开混合A_经理(何文忠)基金004171基金档案及业绩分析

    信诚永益一年定开混合A_经理(何文忠)基金004171基金档

    2020-10-16 02:09:01 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%基金全称:信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 简称:信诚永益一年定开混合A基金代码:004171信诚永益一年
  • 鹏华安庆混合C_经理(张栓伟)基金009668基金档案及业绩分析

    鹏华安庆混合C_经理(张栓伟)基金009668基金档案及业绩

    2020-10-15 19:52:33 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%基金全称:鹏华安庆混合型证券投资基金 简称:鹏华安庆混合C基金代码:009668鹏华安庆混合C基金类型:混合型基金009668
  • 鹏华安庆混合A_经理(张栓伟)基金009667基金档案及业绩分析

    鹏华安庆混合A_经理(张栓伟)基金009667基金档案及业绩

    2020-10-15 19:39:15 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%基金全称:鹏华安庆混合型证券投资基金 简称:鹏华安庆混合A基金代码:009667鹏华安庆混合A基金类型:混合型基金009667
  • 前海开源沪港深新机遇混合_经理(刘小明)基金002860基金档案及业绩分析

    前海开源沪港深新机遇混合_经理(刘小明)基金002860基

    2020-10-15 16:09:22 沪深300指数收益率40%+恒生指数收益率40%+中证全债指数收益率20%基金全称:前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金 简称:前海开源沪港深新机遇混合基金
  • 申万菱信量化对冲策略混合_经理(刘敦)基金008895基金档案及业绩分析

    申万菱信量化对冲策略混合_经理(刘敦)基金008895基金

    2020-10-15 15:54:07 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+3%基金全称:申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 简称:申万菱信量化对冲策略混合基金
  • 嘉合磐石C_经理(季慧娟)基金001572基金档案及业绩分析

    嘉合磐石C_经理(季慧娟)基金001572基金档案及业绩分析

    2020-10-15 14:43:36 一年期人民币定期存款利率(税后)+3%基金全称:嘉合磐石混合型证券投资基金 简称:嘉合磐石C基金代码:001572嘉合磐石C基金类型:混合型基金001572发行日期:2015年06
  • 海富通安益对冲混合C_经理(杜晓海)基金008830基金档案及业绩分析

    海富通安益对冲混合C_经理(杜晓海)基金008830基金档案

    2020-10-15 12:09:02 同期三年期定期存款基准利率(税后)基金全称:海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 简称:海富通安益对冲混合C基金代码:008830海富通安益对冲混合C基金
  • 国泰睿吉灵活配置混合A_经理(戴计辉)基金000953基金档案及业绩分析

    国泰睿吉灵活配置混合A_经理(戴计辉)基金000953基金档

    2020-10-15 11:17:22 50%×沪深300指数收益率+ 50%×中证综合债指数收益率基金全称:国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 简称:国泰睿吉灵活配置混合A基金代码:000953国泰睿吉灵活配