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创金合信中债1-3年国开债A_经理(郑振源)基金008125基金档案及业绩分析

2020-10-16 08:21:41【基金净值】人次阅读

摘要中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%基金全称:创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 简称:创金合信中债1-3年国开债

中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金全称:创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金  简称:创金合信中债1-3年国开债A

基金代码:008125

创金合信中债1-3年国开债A基金类型:债券指数

基金008125发行日期:2019年10月28日

成立日期/规模:2019年11月21日 / 20.001亿份  资产规模:13.77亿元

份额规模:13.4908亿份

基金管理人:创金合信基金

基金托管人:兴业银行 基金经理人:郑振源、吕沂洋

基金008125成立来分红:每份累计0.01元(2次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.40%

最高申购费率:0.50%  最高赎回费率:1.50%

基金创金合信中债1-3年国开债A为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。基金创金合信中债1-3年国开债A紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

创金合信中债1-3年国开债A基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中具有代表性且流动性较好的债券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场环境下,创金合信中债1-3年国开债A基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内。 (一)债券投资策略 创金合信中债1-3年国开债A基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资。在力求跟踪误差最小化的前提下,创金合信中债1-3年国开债A基金可根据市场环境、标的指数特征、组合情况和实施成本等因素,选取市值抽样、分层抽样、优化抽样等方法,在标的指数成份券及其备选成份券中选取具有代表性且流动性较好的券种进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 当出现以下特殊情形时,创金合信中债1-3年国开债A基金可通过部分投资于非指数成份券来构建与标的指数风险收益特征相似的的替代组合。特殊情形包括但不限于:(1)基金资产规模较小;(2)法律法规的限制;(3)标的债券流动性不足;(4)标的指数编制方案发生变化;(5)基金的申购和赎回等对创金合信中债1-3年国开债A基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(6)其他可能严重限制创金合信中债1-3年国开债A基金跟踪标的指数的合理原因等。 (二)现金管理策略 为保持基金的资产流动性,创金合信中债1-3年国开债A基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,创金合信中债1-3年国开债A基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

热门基金关键词:创金合信中债1-3年国开债A   基金008125   郑振源   吕沂洋   债券指数基金   创金合信基金

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