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鑫元中债1-3年国开债指数C_经理(王海燕)基金007325基金档案及业绩分析

2020-10-16 12:29:22【基金净值】人次阅读

摘要中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%基金全称:鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 简称:鑫元中债1-3年国开债指数C基金代码:00

中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金全称:鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金  简称:鑫元中债1-3年国开债指数C

基金代码:007325

鑫元中债1-3年国开债指数C基金类型:债券指数

基金007325发行日期:2019年09月27日

成立日期/规模:2019年11月07日 / 2.690亿份  资产规模:0.02亿元

份额规模:0.02亿份

基金管理人:鑫元基金

基金托管人:交通银行 基金经理人:王海燕

基金007325成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金鑫元中债1-3年国开债指数C为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

鑫元中债1-3年国开债指数C基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争鑫元中债1-3年国开债指数C基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、优化抽样复制策略 通过对标的指数中各成份国开行债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国开行债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国开债被限制投资等情况,鑫元中债1-3年国开债指数C基金无法获得对个别成份国开债足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份国开债、非成份国开债、成份国开债衍生品等方式进行替代。 3、国债期货投资策略 鑫元中债1-3年国开债指数C基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选取流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

热门基金关键词:鑫元中债1-3年国开债指数C   基金007325   王海燕   债券指数基金   鑫元基金

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