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国泰惠融纯债债券_经理(胡智磊)基金007331基金档案及业绩分析

2020-10-16 14:48:41【基金净值】人次阅读

摘要国证利率债指数收益率基金全称:国泰惠融纯债债券型证券投资基金 简称:国泰惠融纯债债券基金代码:007331国泰惠融纯债债券基金类型:债券型基金007331发行日期:201

国证利率债指数收益率

基金全称:国泰惠融纯债债券型证券投资基金  简称:国泰惠融纯债债券

基金代码:007331

国泰惠融纯债债券基金类型:债券型

基金007331发行日期:2019年07月29日

成立日期/规模:2019年08月05日 / 2.023亿份  资产规模:6.12亿元

份额规模:5.9958亿份

基金管理人:国泰基金

基金托管人:邮储银行 基金经理人:胡智磊

基金007331成立来分红:每份累计0.02元(2次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.60%  最高赎回费率:1.50%

基金国泰惠融纯债债券为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。

国泰惠融纯债债券基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、回购交易策略等多种投资策略,构建资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态地对投资组合进行调整。 1、久期策略 国泰惠融纯债债券基金将基于对宏观经济政策的分析,积极地预测未来利率变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,国泰惠融纯债债券基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,国泰惠融纯债债券基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 2、收益率曲线策略 在组合的久期配置确定以后,国泰惠融纯债债券基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、类属配置策略 国泰惠融纯债债券基金对不同类型债券的税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、利率品种策略 国泰惠融纯债债券基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,国泰惠融纯债债券基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 5、回购交易策略 回购交易策略也是国泰惠融纯债债券基金重要的投资策略之一,在流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取资金成本的利差。

热门基金关键词:国泰惠融纯债债券   基金007331   胡智磊   债券型基金   国泰基金

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