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招商中债1-5年进出口行C_经理(周欣宇)基金006474基金档案及业绩分析

2020-10-16 17:51:43【基金净值】人次阅读

摘要中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 简称:招商中债1-5年进出口行C基

中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金  简称:招商中债1-5年进出口行C

基金代码:006474

招商中债1-5年进出口行C基金类型:债券指数

基金006474发行日期:2018年11月20日

成立日期/规模:2018年12月05日 / 37.001亿份  资产规模:0.02亿元

份额规模:0.0178亿份

基金管理人:招商基金

基金托管人:民生银行 基金经理人:周欣宇、向霈

基金006474成立来分红:每份累计0.04元(6次)

管理费率:0.25%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金招商中债1-5年进出口行C为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。基金招商中债1-5年进出口行C为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

招商中债1-5年进出口行C基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下, 招商中债1-5年进出口行C基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%, 将年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。

热门基金关键词:招商中债1-5年进出口行C   基金006474   周欣宇   向霈   债券指数基金   招商基金

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