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建信中债国开行债C_经理(闫晗)基金007095基金档案及业绩分析

2020-10-16 21:04:19【基金净值】人次阅读

摘要中债3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%基金全称:建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 简称:建信中债国开行债C基金代码:007095建信

中债3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金全称:建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金  简称:建信中债国开行债C

基金代码:007095

建信中债国开行债C基金类型:债券指数

基金007095发行日期:2019年04月10日

成立日期/规模:2019年04月30日 / 12.005亿份  资产规模:0.35亿元

份额规模:0.3404亿份

基金管理人:建信基金

基金托管人:上海银行 基金经理人:闫晗

基金007095成立来分红:每份累计0.05元(3次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金建信中债国开行债C为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。基金建信中债国开行债C为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

建信中债国开行债C基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,建信中债国开行债C基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (1)债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级建信中债国开行债C基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券分层完成后,建信中债国开行债C基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好地实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓建信中债国开行债C基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,建信中债国开行债C基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。

热门基金关键词:建信中债国开行债C   基金007095   闫晗   债券指数基金   建信基金

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