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汇添富中债1-3年国开债A_经理(何旻)基金007097基金档案及业绩分析

2020-10-17 02:58:04【基金净值】人次阅读

摘要中债-1-3 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%基金全称:汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 简称:汇添富中债1-3年国开债A基金代码:0

中债-1-3 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金全称:汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金  简称:汇添富中债1-3年国开债A

基金代码:007097

汇添富中债1-3年国开债A基金类型:债券指数

基金007097发行日期:2019年03月18日

成立日期/规模:2019年04月15日 / 83.116亿份  资产规模:72.41亿元

份额规模:70.9882亿份

基金管理人:汇添富基金

基金托管人:兴业银行 基金经理人:何旻

基金007097成立来分红:每份累计0.04元(4次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.40%

最高申购费率:0.50%  最高赎回费率:1.50%

基金汇添富中债1-3年国开债A属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。基金汇添富中债1-3年国开债A属于中债-1-3 年国开行债券指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种。 基金汇添富中债1-3年国开债A采用优化抽样复制策略,跟踪中债-1-3 年国开行债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

1、优化抽样复制策略 汇添富中债1-3年国开债A基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,汇添富中债1-3年国开债A基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2% ,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

热门基金关键词:汇添富中债1-3年国开债A   基金007097   何旻   债券指数基金   汇添富基金

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