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人保鑫享短债A_经理(张玮)基金007633基金档案及业绩分析

2020-10-17 03:25:32【基金净值】人次阅读

摘要中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%基金全称:人保鑫享短债债券型证券投资基金 简称:人保鑫享短债A基金代码:007633人保鑫享短债

中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基金全称:人保鑫享短债债券型证券投资基金  简称:人保鑫享短债A

基金代码:007633

人保鑫享短债A基金类型:债券型

基金007633发行日期:2019年08月12日

成立日期/规模:2019年09月11日 / 3.539亿份  资产规模:0.07亿元

份额规模:0.0689亿份

基金管理人:人保资产

基金托管人:交通银行 基金经理人:张玮、田阳

基金007633成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.30%

最高申购费率:0.40%  最高赎回费率:1.50%

基金人保鑫享短债A为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

人保鑫享短债A基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、资产支持证券投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1、类属资产配置策略 人保鑫享短债A基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 2、期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。 3、久期调整策略 人保鑫享短债A基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。 4、个券选择策略 人保鑫享短债A基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 5、分散投资策略 人保鑫享短债A基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。 6、回购套利策略 回购套利策略是人保鑫享短债A基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 7、资产支持证券投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。人保鑫享短债A基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。

热门基金关键词:人保鑫享短债A   基金007633   张玮   田阳   债券型基金   人保资产

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