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信诚稳鑫A_经理(宋海娟)基金004104基金档案及业绩分析

2020-10-17 03:40:10【基金净值】人次阅读

摘要中证综合债指数收益率基金全称:信诚稳鑫债券型证券投资基金 简称:信诚稳鑫A基金代码:004104信诚稳鑫A基金类型:债券型基金004104发行日期:2016年12月30日成立日

中证综合债指数收益率

基金全称:信诚稳鑫债券型证券投资基金  简称:信诚稳鑫A

基金代码:004104

信诚稳鑫A基金类型:债券型

基金004104发行日期:2016年12月30日

成立日期/规模:2017年03月02日 / 2.000亿份  资产规模:20.71亿元

份额规模:20.0002亿份

基金管理人:中信保诚基金

基金托管人:中信银行 基金经理人:宋海娟

基金004104成立来分红:每份累计0.15元(10次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.80%  最高赎回费率:1.50%

基金信诚稳鑫A为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

1、资产配置策略 信诚稳鑫A基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照信诚稳鑫A基金的特征和风险偏好而确定。信诚稳鑫A基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,信诚稳鑫A基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、债券投资策略 (1)类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上,信诚稳鑫A基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 (2)普通债券投资策略 对于普通债券,信诚稳鑫A基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 1)目标久期控制 信诚稳鑫A基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加组合久期。 2)期限结构配置 在确定债券组合的久期之后,信诚稳鑫A基金将采用收益率曲线分析策略,自上而下进行期限结构配置。具体来说,信诚稳鑫A基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化,从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法,确定在短、中、长期债券的投资比例。 3)信用利差策略 一般来说,信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。信诚稳鑫A基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于信用债市场供求,信诚稳鑫A基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。 4)相对价值投资策略 信诚稳鑫A基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。 5)回购放大策略 信诚稳鑫A基金将在控制杠杆风险的前提下,适当地通过回购融资来提高资金利用率,以增强组合收益。 3、资产支持证券的投资策略 信诚稳鑫A基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

热门基金关键词:信诚稳鑫A   基金004104   宋海娟   债券型基金   中信保诚基金

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