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德邦安鑫混合C_经理(夏理曼)基金009072基金档案及业绩分析

2020-10-17 04:08:21【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%基金全称:德邦安鑫混合型证券投资基金 简称:德邦安鑫混合C基金代码:009072德邦安鑫混合C基金类型:混合型基金00

沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

基金全称:德邦安鑫混合型证券投资基金  简称:德邦安鑫混合C

基金代码:009072

德邦安鑫混合C基金类型:混合型

基金009072发行日期:2020年03月03日

成立日期/规模:2020年03月18日 / 4.973亿份  资产规模:1.14亿元

份额规模:1.1382亿份

基金管理人:德邦基金

基金托管人:民生银行 基金经理人:夏理曼、丁孙楠

基金009072成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.70%  托管费率:0.15%

销售服务费率:0.40%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金德邦安鑫混合C为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

1、资产配置策略 德邦安鑫混合C基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,确定信用债、金融债、国债和债券回购等的投资比例。 2、股票投资策略 德邦安鑫混合C基金将在行业配置的基础上,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。 (1)基本面定性分析:德邦安鑫混合C基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势等方面的综合竞争实力,挖掘具有较大成长潜力的公司。 (2)价值定量分析:德邦安鑫混合C基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财务品质、估值水平进行价值量化评估,选择价值被低估、未来具有相对成长空间的上市公司股票,形成优化的股票池。 3、债券投资策略 债券投资方面,德邦安鑫混合C基金亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。同时,通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。 德邦安鑫混合C基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值,并结合市场流动性,投资具有较高预期投资价值的可转换债券。 4、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 德邦安鑫混合C基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。 (2)股票期权的投资策略 德邦安鑫混合C基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。德邦安鑫混合C基金将在有效控制风险的前提下,通过对宏观经济、政策及法规因素和资本市场因素等的研究,结合定性和定量方法,选择流动性好、交易活跃、估值合理的期权合约进行投资。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 (3)国债期货的投资策略 德邦安鑫混合C基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、资产支持证券的投资策略 资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。德邦安鑫混合C基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等评估后进行投资。

热门基金关键词:德邦安鑫混合C   基金009072   夏理曼   丁孙楠   混合型基金   德邦基金

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