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红塔红土盛平中短债债券C_经理(梁钧)基金008816基金档案及业绩分析

2020-10-17 05:06:39【基金净值】人次阅读

摘要中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%基金全称:红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金 简称:红塔红土盛平中短债债券C基金代码:0088

中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金全称:红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金  简称:红塔红土盛平中短债债券C

基金代码:008816

红塔红土盛平中短债债券C基金类型:债券型

基金008816发行日期:2020年01月02日

成立日期/规模:2020年04月09日 / 6.501亿份  资产规模:0.00亿元

份额规模:0.0006亿份

基金管理人:红塔红土

基金托管人:平安银行 基金经理人:梁钧、罗薇

基金008816成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.25%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金红塔红土盛平中短债债券C为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

红塔红土盛平中短债债券C基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 (一)资产配置策略 红塔红土盛平中短债债券C基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,确定大类金融资产配置和债券类属配置,同时,根据市场的变化,动态调整大类资产和债券资产的投资比例,以规避市场风险,提高投资收益。 (二)债券投资策略 1、利率预期策略与久期管理 红塔红土盛平中短债债券C基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 红塔红土盛平中短债债券C基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 红塔红土盛平中短债债券C基金应用骑乘策略,基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。红塔红土盛平中短债债券C基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、信用债券投资策略 (1)信用利差曲线策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。红塔红土盛平中短债债券C基金通过关注信用利差的变化趋势,精选利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,红塔红土盛平中短债债券C基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、发债主体所属行业景气度、债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利差的影响,进而进行信用债投资。 (2)信用债券精选 红塔红土盛平中短债债券C基金将借助公司内部研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款等因素确定信用债的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。发债主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性工作。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。 (3)信用债调整 信用债发行企业在存续期间可能会受到多种因素或事件的影响,从而导致其信用状况发生变化。债券发行人的信用状况发生变化后,红塔红土盛平中短债债券C基金将及时采用新的债券信用级别所对应的信用利差曲线对信用债等进行重新定价,尽可能的挖掘和把握信用利差暂时性偏离带来的投资机会,获得超额收益。 (三)资产支持证券投资策略 红塔红土盛平中短债债券C基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化或定性分析方法,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (四)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将以风险管理为原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 (五)可转债投资策略 红塔红土盛平中短债债券C基金将积极参与公司基本素质优秀、发行条款较好、申购收益较高、有上涨潜力的可转换债券的申购,上市后根据具体情况做出持有或卖出的决策;同时,红塔红土盛平中短债债券C基金将对可转换债券进行二级市场投资操作,合理地利用可转换债券的债性和股性双重特征,在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。

热门基金关键词:红塔红土盛平中短债债券C   基金008816   梁钧   罗薇   债券型基金   红塔红土

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