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大成月添利债券E_经理(陈会荣)基金001497基金档案及业绩分析

2020-10-17 09:43:14【基金净值】人次阅读

摘要七天通知存款税后利率基金全称:大成月添利理财债券型证券投资基金 简称:大成月添利债券E基金代码:001497大成月添利债券E基金类型:债券型基金001497发行日期:成

七天通知存款税后利率

基金全称:大成月添利理财债券型证券投资基金  简称:大成月添利债券E

基金代码:001497

大成月添利债券E基金类型:债券型

基金001497发行日期:

成立日期/规模:2015年06月16日 / --  资产规模:0.08亿元

份额规模:0.0774亿份

基金管理人:大成基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:陈会荣

基金001497成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.27%  托管费率:0.08%

销售服务费率:0.30%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:0.00%

基金大成月添利债券E为债券型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。基金大成月添利债券E的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

1、组合平均剩余期限决策 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析、申购、赎回现金流情况等因素的综合分析,决定债券、逆回购、银行存款等资产的配置比例,保持组合的合理剩余期限。 2、类属配置 大成月添利债券E基金将短期金融工具按剩余期限分为4类,3个月以下、3-6个月、6-9个月、9个月以上品种,而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债(含国债、金融债、企业债)、央行票据三类。大成月添利债券E基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。 3、品种选择 大成月添利债券E基金管理人通过综合考虑品种流动性、收益率的基础上,选择品种构建组合。具体来说,遵循以下原则: (1)对于短期信用债券和央行票据原则上采取买入并持有的投资策略,但持有过程中会结合短期资金利率走势、信用度和与回购收益率比较分析综合评估其在收益性和流动性方面投资价值。选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的品种。 (2)回购以短期品种为主,具体期限的选择可评估品种间利率期限结构的合理性,选择收益率相对高的品种进行投资。 (3)对于含回售条款的债券,大成月添利债券E基金将仅买入距回售日不超过397 天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。 4、其他衍生工具投资策略 大成月添利债券E基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,在履行适当程序后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合大成月添利债券E基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。大成月添利债券E基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过灵活运用趋势投资策略获取收益。

热门基金关键词:大成月添利债券E   基金001497   陈会荣   债券型基金   大成基金

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