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融通增润三个月定开债_经理(许富强)基金007516基金档案及业绩分析

2020-10-17 09:56:52【基金净值】人次阅读

摘要中债综合全价(总值)指数收益率基金全称:融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 简称:融通增润三个月定开债基金代码:007516融通增润三个月定开债基金

中债综合全价(总值)指数收益率

基金全称:融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金  简称:融通增润三个月定开债

基金代码:007516

融通增润三个月定开债基金类型:定开债券

基金007516发行日期:2019年10月23日

成立日期/规模:2019年11月08日 / 30.100亿份  资产规模:30.42亿元

份额规模:30.10亿份

基金管理人:融通基金

基金托管人:上海银行 基金经理人:许富强

基金007516成立来分红:每份累计0.02元(1次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.70%  最高赎回费率:1.50%

基金融通增润三个月定开债为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

融通增润三个月定开债基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略(一)封闭期投资策略融通增润三个月定开债基金封闭期内的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、资产支持证券投资策略等部分。 1、资产配置策略 融通增润三个月定开债基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化债券资产的配置比例。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 2、债券投资策略 (1)利率策略 融通增润三个月定开债基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。融通增润三个月定开债基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,并制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (2)信用策略 融通增润三个月定开债基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。融通增润三个月定开债基金还将积极、有效地利用融通增润三个月定开债基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。 (3)类属配置与个券选择策略 融通增润三个月定开债基金根据券种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素,对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。 融通增润三个月定开债基金从债券票息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。融通增润三个月定开债基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高票息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 3、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。融通增润三个月定开债基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 4、国债期货投资策略 融通增润三个月定开债基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。 (二)开放期投资策略 开放期内,融通增润三个月定开债基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守融通增润三个月定开债基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

热门基金关键词:融通增润三个月定开债   基金007516   许富强   定开债券基金   融通基金

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