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中融中债1-5年国开行C_经理(李倩)基金009530基金档案及业绩分析

2020-10-17 10:10:37【基金净值】人次阅读

摘要中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 简称:中融中债1-5年国开行C基金代码:0095

中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金  简称:中融中债1-5年国开行C

基金代码:009530

中融中债1-5年国开行C基金类型:债券指数

基金009530发行日期:2020年05月20日

成立日期/规模:2020年06月11日 / 80.004亿份  资产规模:0.00亿元

份额规模:0.0001亿份

基金管理人:中融基金

基金托管人:兴业银行 基金经理人:李倩、朱柏蓉

基金009530成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金中融中债1-5年国开行C属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。基金中融中债1-5年国开行C为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的风险收益特征。

中融中债1-5年国开行C基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上市范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,中融中债1-5年国开行C基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数中待偿期为1-5年的指数成份券和备选成份券的比例不低于中融中债1-5年国开行C基金非现金基金资产的80%。中融中债1-5年国开行C基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、债券投资策略 中融中债1-5年国开行C基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,中融中债1-5年国开行C基金可采取适当方法,如"久期盯住"等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

热门基金关键词:中融中债1-5年国开行C   基金009530   李倩   朱柏蓉   债券指数基金   中融基金

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