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华安证券汇赢增利一年持有混合B_经理(汪志健)基金970007基金档案及业绩分析

2020-10-17 14:57:38【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数×40%+中证全债指数×50%+一年定期存款利率×10%基金全称:华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 简称:华安证券汇赢增利一年持

沪深300指数×40%+中证全债指数×50%+一年定期存款利率×10%

基金全称:华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划  简称:华安证券汇赢增利一年持有混合B

基金代码:970007

华安证券汇赢增利一年持有混合B基金类型:混合型

基金970007发行日期:

成立日期/规模:2020年07月15日 / --  资产规模:---

份额规模:---

基金管理人:华安证券

基金托管人:浦发银行 基金经理人:汪志健

基金970007成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.80%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:0.00%

本集合计划为混合型集合资产管理计划,属于中等风险/收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

1、资产配置策略 本集合计划通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本集合计划在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本集合计划将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 本集合计划依托于集合计划管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,争取抓住新经济成长,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 1)定性分析 在定性分析方面,本集合计划主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、新经济体制下受益于改革,分享改革红利的优质企业; B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势; C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 2)定量分析 本集合计划将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 3)股票组合的投资价值评估分析 本集合计划利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本集合计划采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资价值的股票构建投资组合。 4)投资组合构建与优化 基于集合计划组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求集合计划收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 4、股指期货、国债期货等衍生品投资策略 本集合计划管理人将充分考虑股指期货、国债期货等衍生品的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎进行衍生品投资,旨在通过股指期货、国债期货等衍生品实现组合风险敞口管理的目的。本集合计划在进行股指期货、国债期货等衍生品投资时,将根据风险管理原则,采用流动性好、交易活跃的合约,通过对证券市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合股指期货、国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行风险管理操作。管理人将充分考虑股指期货、国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货、国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本集合计划将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本集合计划将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,集合计划还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,本集合计划将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

热门基金关键词:华安证券汇赢增利一年持有混合B   基金970007   汪志健   混合型基金   华安证券

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