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农银国债及政金债1-5年指数_经理(姚臻)基金008658基金档案及业绩分析

2020-10-17 15:22:12【基金净值】人次阅读

摘要中证国债及政策性金融债1-5年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%基金全称:农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金 简称:农银国债及政金债

中证国债及政策性金融债1-5年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金全称:农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金  简称:农银国债及政金债1-5年指数

基金代码:008658

农银国债及政金债1-5年指数基金类型:债券指数

基金008658发行日期:2020年05月15日

成立日期/规模:2020年06月16日 / 26.305亿份  资产规模:26.31亿元

份额规模:26.3052亿份

基金管理人:农银汇理基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:姚臻

基金008658成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.40%

最高申购费率:0.50%  最高赎回费率:1.50%

基金农银国债及政金债1-5年指数为债券型基金,基金农银国债及政金债1-5年指数的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金农银国债及政金债1-5年指数为指数型基金,力争将年化跟踪误差控制在4%以内,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

农银国债及政金债1-5年指数基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,农银国债及政金债1-5年指数基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 1、指数化投资策略 农银国债及政金债1-5年指数基金通过对标的指数成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券或备选成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 基金管理人将定期评估投资组合与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合保持与标的指数相似的风险收益特征,并缩小跟踪误差。 2、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。包括银行间市场与交易所市场间的跨市场投资策略、回购交易策略、公允价值策略等。

热门基金关键词:农银国债及政金债1-5年指数   基金008658   姚臻   债券指数基金   农银汇理基金

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