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方正富邦恒利纯债C_经理(程同朦)基金008395基金档案及业绩分析

2020-10-17 16:31:13【基金净值】人次阅读

摘要中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%基金全称:方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金 简称:方正富邦恒利纯债C基金代码:008395方正富

中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基金全称:方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金  简称:方正富邦恒利纯债C

基金代码:008395

方正富邦恒利纯债C基金类型:债券型

基金008395发行日期:2020年05月06日

成立日期/规模:2020年06月09日 / 3.011亿份  资产规模:0.00亿元

份额规模:0.0005亿份

基金管理人:方正富邦基金

基金托管人:广州农商银行 基金经理人:程同朦

基金008395成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.20%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金方正富邦恒利纯债C为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

方正富邦恒利纯债C基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,灵活应用类属资产配置策略、组合久期配置策略、息差策略、个券选择策略等,在合理管理并严格控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 1、类属资产配置策略 方正富邦恒利纯债C基金根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上,方正富邦恒利纯债C基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 2、组合久期配置策略 方正富邦恒利纯债C基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 3、息差策略 方正富邦恒利纯债C基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式以期获取超额收益。选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 4、个券选择策略 在个券选择过程中,方正富邦恒利纯债C基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。 5、信用债投资策略 在信用债的选择方面,方正富邦恒利纯债C基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。 方正富邦恒利纯债C基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两个市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 6、资产支持证券投资策略 方正富邦恒利纯债C基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素,并结合资产支持证券类资产的市场特点,做出相应的投资决策。

热门基金关键词:方正富邦恒利纯债C   基金008395   程同朦   债券型基金   方正富邦基金

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