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前海开源3-5年国开债C_经理(李炳智)基金007764基金档案及业绩分析

2020-10-17 16:46:23【基金净值】人次阅读

摘要中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%基金全称:前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 简称:前海开源3-5年国开债C基

中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金全称:前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金  简称:前海开源3-5年国开债C

基金代码:007764

前海开源3-5年国开债C基金类型:债券指数

基金007764发行日期:2019年08月05日

成立日期/规模:2019年08月26日 / 5.029亿份  资产规模:0.01亿元

份额规模:0.0068亿份

基金管理人:前海开源基金

基金托管人:浙商银行 基金经理人:李炳智

基金007764成立来分红:每份累计0.02元(2次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.07%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金前海开源3-5年国开债C为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金前海开源3-5年国开债C主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

前海开源3-5年国开债C基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,前海开源3-5年国开债C基金力争前海开源3-5年国开债C基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 前海开源3-5年国开债C基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于前海开源3-5年国开债C基金非现金基金资产的80%。前海开源3-5年国开债C基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数成份券和备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,选择合适的债券进行投资,并对投资组合进行优化调整,力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。 2、债券投资策略 前海开源3-5年国开债C基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,前海开源3-5年国开债C基金将采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略。

热门基金关键词:前海开源3-5年国开债C   基金007764   李炳智   债券指数基金   前海开源基金

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