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浦银安盛中债1-3年国开债C_经理(李羿)基金009036基金档案及业绩分析

2020-10-17 17:14:19【基金净值】人次阅读

摘要中债1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 简称:浦银安盛中债1-3年国开债C基金代

中债1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金  简称:浦银安盛中债1-3年国开债C

基金代码:009036

浦银安盛中债1-3年国开债C基金类型:债券指数

基金009036发行日期:2020年06月01日

成立日期/规模:2020年06月24日 / 79.610亿份  资产规模:0.10亿元

份额规模:0.1001亿份

基金管理人:浦银安盛基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:李羿

基金009036成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金浦银安盛中债1-3年国开债C为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 基金浦银安盛中债1-3年国开债C为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

(一)抽样复制策略 浦银安盛中债1-3年国开债C基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (二)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

热门基金关键词:浦银安盛中债1-3年国开债C   基金009036   李羿   债券指数基金   浦银安盛基金

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