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永赢丰利债券C_经理(章成)基金005508基金档案及业绩分析

2020-10-17 18:40:57【基金净值】人次阅读

摘要中国债券综合全价指数收益率基金全称:永赢丰利债券型证券投资基金 简称:永赢丰利债券C基金代码:005508永赢丰利债券C基金类型:债券型基金005508发行日期:2017年1

中国债券综合全价指数收益率

基金全称:永赢丰利债券型证券投资基金  简称:永赢丰利债券C

基金代码:005508

永赢丰利债券C基金类型:债券型

基金005508发行日期:2017年12月25日

成立日期/规模:2018年01月29日 / 2.200亿份  资产规模:0.00亿元

份额规模:0亿份

基金管理人:永赢基金

基金托管人:兴业银行 基金经理人:章成

基金005508成立来分红:每份累计0.10元(6次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.20%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金永赢丰利债券C为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

永赢丰利债券C基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 永赢丰利债券C基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 2、久期策略 永赢丰利债券C基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 3、收益率曲线策略 永赢丰利债券C基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。永赢丰利债券C基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、信用策略 永赢丰利债券C基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: 1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定永赢丰利债券C基金信用债分行业投资比例。 2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,永赢丰利债券C基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 永赢丰利债券C基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 5、杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。永赢丰利债券C基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 6、中小企业私募债投资策略 永赢丰利债券C基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。永赢丰利债券C基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 8、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。

热门基金关键词:永赢丰利债券C   基金005508   章成   债券型基金   永赢基金

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