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创金合信中债1-3年政金债A_经理(闫一帆)基金005838基金档案及业绩分析

2020-10-17 19:22:24【基金净值】人次阅读

摘要中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%基金全称:创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 简称:创金合信中债1-3年政金债A基

中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金全称:创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金  简称:创金合信中债1-3年政金债A

基金代码:005838

创金合信中债1-3年政金债A基金类型:债券指数

基金005838发行日期:2020年04月17日

成立日期/规模:2020年05月21日 / 20.305亿份  资产规模:20.30亿元

份额规模:20.3033亿份

基金管理人:创金合信基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:闫一帆、吕沂洋

基金005838成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.40%

最高申购费率:0.50%  最高赎回费率:1.50%

基金创金合信中债1-3年政金债A为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金创金合信中债1-3年政金债A为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

创金合信中债1-3年政金债A基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中具有代表性且流动性较好的债券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场环境下,创金合信中债1-3年政金债A基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 (一)债券投资策略 创金合信中债1-3年政金债A基金通过抽样复制和动态最优化的方法对标的指数进行被动跟踪。在力求跟踪误差最小化的前提下,创金合信中债1-3年政金债A基金可根据市场环境、标的指数特征、组合情况和实施成本等因素,选取市值抽样、分层抽样、优化抽样等方法,在标的指数成份券及其备选成份券中选取具有代表性且流动性较好的券种进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 当出现以下特殊情形时,创金合信中债1-3年政金债A基金可通过部分投资于非指数成份券来构建与标的指数风险收益特征相似的的替代组合。特殊情形包括但不限于:(1)基金资产规模较小;(2)法律法规的限制;(3)标的债券流动性不足;(4)标的指数编制方案发生变化;(5)基金的申购和赎回等对创金合信中债1-3年政金债A基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(6)其他可能严重限制创金合信中债1-3年政金债A基金跟踪标的指数的合理原因等。 (二)现金管理策略 为保持基金的资产流动性,创金合信中债1-3年政金债A基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,创金合信中债1-3年政金债A基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 (三)国债期货投资策略 创金合信中债1-3年政金债A基金可根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

热门基金关键词:创金合信中债1-3年政金债A   基金005838   闫一帆   吕沂洋   债券指数基金   创金合信基金

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