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英大安惠纯债A_经理(易祺坤)基金009298基金档案及业绩分析

2020-10-17 20:31:42【基金净值】人次阅读

摘要中债综合全价(总值)指数收益率基金全称:英大安惠纯债债券型证券投资基金 简称:英大安惠纯债A基金代码:009298英大安惠纯债A基金类型:债券型基金009298发行日期:2

中债综合全价(总值)指数收益率

基金全称:英大安惠纯债债券型证券投资基金  简称:英大安惠纯债A

基金代码:009298

英大安惠纯债A基金类型:债券型

基金009298发行日期:2020年04月20日

成立日期/规模:2020年04月29日 / 100.150亿份  资产规模:100.69亿元

份额规模:100.5101亿份

基金管理人:英大基金

基金托管人:光大银行 基金经理人:易祺坤、张大铮

基金009298成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.80%  最高赎回费率:1.50%

基金英大安惠纯债A为债券型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

英大安惠纯债A基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征,分析判断市场利率水平变动趋势,并预测下一阶段的利率水平,结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征,进行大类资产配置。 1、久期策略 基金管理人将通过预期市场利率变化趋势,确定投资组合的久期。 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 2、期限结构策略 基金管理人根据收益率曲线变化趋势,根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如骑乘策略息差策略和利差策略。 (1)骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 (3)利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 3、类属资产配置策略 根据金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、信用债券投资策略 英大安惠纯债A基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等因素,进一步结合债券发行具体条款综合评估信用风险及信用风险溢价,在有效控制组合信用风险的基础上,选取具备相对价值的个券进行投资。 5、国债期货投资策略 英大安惠纯债A基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低投资组合的整体风险。 6、证券公司短期公司债券投资策略 英大安惠纯债A基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及信用利差、信用评级、违约风险等综合考量,选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下提高收益。 7、资产支持证券投资策略 英大安惠纯债A基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

热门基金关键词:英大安惠纯债A   基金009298   易祺坤   张大铮   债券型基金   英大基金

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