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易方达恒利定期开放债券_经理(胡剑)基金007104基金档案及业绩分析

2020-10-17 20:59:03【基金净值】人次阅读

摘要中债新综合指数(全价)收益率基金全称:易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 简称:易方达恒利定期开放债券基金代码:007104易方达恒利定期开放债券基

中债新综合指数(全价)收益率

基金全称:易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金  简称:易方达恒利定期开放债券

基金代码:007104

易方达恒利定期开放债券基金类型:定开债券

基金007104发行日期:2019年04月03日

成立日期/规模:2019年04月04日 / 5.100亿份  资产规模:15.41亿元

份额规模:14.9912亿份

基金管理人:易方达基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:胡剑、纪玲云

基金007104成立来分红:每份累计0.05元(3次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.60%  最高赎回费率:1.50%

基金易方达恒利定期开放债券为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

易方达恒利定期开放债券基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。 1、封闭运作期投资策略 易方达恒利定期开放债券基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 1)在久期配置方面,在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上,易方达恒利定期开放债券基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 2)在类属配置方面,易方达恒利定期开放债券基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 3)在期限结构配置方面,易方达恒利定期开放债券基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 4)在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,易方达恒利定期开放债券基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,易方达恒利定期开放债券基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 5)资产支持证券投资策略 易方达恒利定期开放债券基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 6)杠杆投资策略 易方达恒利定期开放债券基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。 7)银行存款、同业存单投资策略 易方达恒利定期开放债券基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,易方达恒利定期开放债券基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 2、开放运作期投资策略 开放运作期内,易方达恒利定期开放债券基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守易方达恒利定期开放债券基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

热门基金关键词:易方达恒利定期开放债券   基金007104   胡剑   纪玲云   定开债券基金   易方达基金

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