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南方1-5年国开债A_经理(夏晨曦)基金008256基金档案及业绩分析

2020-10-18 05:53:01【基金净值】人次阅读

摘要中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%基金全称:南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 简称:南方1-5年国开债A基金代码:008256南方

中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金全称:南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金  简称:南方1-5年国开债A

基金代码:008256

南方1-5年国开债A基金类型:债券指数

基金008256发行日期:2020年03月30日

成立日期/规模:2020年04月17日 / 21.528亿份  资产规模:21.52亿元

份额规模:21.5155亿份

基金管理人:南方基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:夏晨曦、董浩、朱佳

基金008256成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.50%

最高申购费率:0.60%  最高赎回费率:1.50%

基金南方1-5年国开债A为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金南方1-5年国开债A为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

南方1-5年国开债A基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争南方1-5年国开债A基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 南方1-5年国开债A基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、债券投资策略 南方1-5年国开债A基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,南方1-5年国开债A基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,南方1-5年国开债A基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

热门基金关键词:南方1-5年国开债A   基金008256   夏晨曦   董浩   债券指数基金   南方基金

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