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兴全兴泰定期开放债券_经理(张睿)基金004919基金档案及业绩分析

2020-10-18 06:06:40【基金净值】人次阅读

摘要中证全债指数收益率基金全称:兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 简称:兴全兴泰定期开放债券基金代码:004919兴全兴泰定期开放债券基金类型:定开债券基金

中证全债指数收益率

基金全称:兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金  简称:兴全兴泰定期开放债券

基金代码:004919

兴全兴泰定期开放债券基金类型:定开债券

基金004919发行日期:2017年08月24日

成立日期/规模:2017年08月31日 / 100.100亿份  资产规模:61.22亿元

份额规模:60.1123亿份

基金管理人:兴证全球基金

基金托管人:兴业银行 基金经理人:张睿、季伟杰、田志祥

基金004919成立来分红:每份累计0.14元(11次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.40%

最高申购费率:0.60%  最高赎回费率:1.50%

基金兴全兴泰定期开放债券为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

由于兴全兴泰定期开放债券基金存在开放期与封闭期,在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。在开放期内兴全兴泰定期开放债券基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守兴全兴泰定期开放债券基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配比。封闭期内具体投资策略如下: 1、资产配置策略 兴全兴泰定期开放债券基金为债券型基金,通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 2、债券类属资产配置 类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。兴全兴泰定期开放债券基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 3、债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。兴全兴泰定期开放债券基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此兴全兴泰定期开放债券基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 兴全兴泰定期开放债券基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。兴全兴泰定期开放债券基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (3)收益率曲线策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 (4)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。兴全兴泰定期开放债券基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、资产支持证券投资策略 对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,兴全兴泰定期开放债券基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。

热门基金关键词:兴全兴泰定期开放债券   基金004919   张睿   季伟杰   定开债券基金   兴证全球基金

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