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工银瑞安3个月定开纯债债券_经理(陈桂都)基金007852基金档案及业绩分析

2020-10-18 06:46:44【基金净值】人次阅读

摘要中债综合财富(总值)指数收益率基金全称:工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 简称:工银瑞安3个月定开纯债债券基金代码:007852工银瑞安3个月

中债综合财富(总值)指数收益率

基金全称:工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金  简称:工银瑞安3个月定开纯债债券

基金代码:007852

工银瑞安3个月定开纯债债券基金类型:定开债券

基金007852发行日期:2019年12月16日

成立日期/规模:2019年12月25日 / 20.100亿份  资产规模:20.54亿元

份额规模:20.10亿份

基金管理人:工银瑞信基金

基金托管人:中信银行 基金经理人:陈桂都

基金007852成立来分红:每份累计0.02元(1次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.40%

最高申购费率:0.40%  最高赎回费率:1.50%

基金工银瑞安3个月定开纯债债券为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。

1、封闭期投资策略 (1)利率预期策略与久期管理 工银瑞安3个月定开纯债债券基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 工银瑞安3个月定开纯债债券基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。通过预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (2)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。工银瑞安3个月定开纯债债券基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (3)信用债投资策略 工银瑞安3个月定开纯债债券基金将根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息,进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发掘具备相对价值的个券。 为控制工银瑞安3个月定开纯债债券基金的信用风险,工银瑞安3个月定开纯债债券基金将不定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。 (4)息差策略 工银瑞安3个月定开纯债债券基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 (5)资产支持证券投资策略 工银瑞安3个月定开纯债债券基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (6)国债期货投资策略 工银瑞安3个月定开纯债债券基金为提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。工银瑞安3个月定开纯债债券基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (7)证券公司短期公司债投资策略 工银瑞安3个月定开纯债债券基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。 2、开放期投资策略 开放期内,工银瑞安3个月定开纯债债券基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守工银瑞安3个月定开纯债债券基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

热门基金关键词:工银瑞安3个月定开纯债债券   基金007852   陈桂都   定开债券基金   工银瑞信基金

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