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国联安增祺纯债C_经理(薛琳)基金008883基金档案及业绩分析

2020-10-18 07:40:43【基金净值】人次阅读

摘要中债综合指数收益率基金全称:国联安增祺纯债债券型证券投资基金 简称:国联安增祺纯债C基金代码:008883国联安增祺纯债C基金类型:债券型基金008883发行日期:2020

中债综合指数收益率

基金全称:国联安增祺纯债债券型证券投资基金  简称:国联安增祺纯债C

基金代码:008883

国联安增祺纯债C基金类型:债券型

基金008883发行日期:2020年05月12日

成立日期/规模:2020年05月28日 / 2.000亿份  资产规模:0.00亿元

份额规模:0.0001亿份

基金管理人:国联安基金

基金托管人:杭州银行 基金经理人:薛琳

基金008883成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.08%

销售服务费率:0.05%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金国联安增祺纯债C为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品。

国联安增祺纯债C基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。国联安增祺纯债C基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。国联安增祺纯债C基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 首先,本组合在宏观周期研究的基础上,决定整体组合的久期、杠杆率策略。 一方面,国联安增祺纯债C基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,国联安增祺纯债C基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国债、央行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 其次,本组合将在期限结构策略、行业配置策略的基础上获得债券市场整体回报率,通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。 1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 2、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多,同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生,国联安增祺纯债C基金分别采用以下的分析策略: (1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。 (2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 3、息差策略。国联安增祺纯债C基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。 4、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 5、资产支持证券投资策略。资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。国联安增祺纯债C基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高国联安增祺纯债C基金的收益。

热门基金关键词:国联安增祺纯债C   基金008883   薛琳   债券型基金   国联安基金

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