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大成有色金属期货ETF联接C_经理(李绍)基金007911基金档案及业绩分析

2020-10-18 09:31:49【基金净值】人次阅读

摘要上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%基金全称:大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金 简称:大成有色金属

上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基金全称:大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:大成有色金属期货ETF联接C

基金代码:007911

大成有色金属期货ETF联接C基金类型:联接基金

基金007911发行日期:2019年09月16日

成立日期/规模:2019年10月30日 / 8.779亿份  资产规模:1.10亿元

份额规模:1.3459亿份

基金管理人:大成基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:李绍

基金007911成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.40%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金大成有色金属期货ETF联接C属于ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,基金大成有色金属期货ETF联接C的业绩表现与上海期货交易所有色金属期货价格指数及目标ETF的表现密切相关,其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

大成有色金属期货ETF联接C基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过大成有色金属期货ETF联接C基金投资目标ETF。大成有色金属期货ETF联接C基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,大成有色金属期货ETF联接C基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现投资目标,大成有色金属期货ETF联接C基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份商品期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使大成有色金属期货ETF联接C基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 2、目标ETF投资策略 (1)组合的投资方式 在投资运作过程中,大成有色金属期货ETF联接C基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。大成有色金属期货ETF联接C基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现大成有色金属期货ETF联接C基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 (2)组合的调整方式 大成有色金属期货ETF联接C基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 ①当净申购时,大成有色金属期货ETF联接C基金有权根据净申购规模及仓位情况,决定目标ETF的申购或买入等; ②当净赎回时,大成有色金属期货ETF联接C基金有权根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 3、现金管理 管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例,其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,以增强组合内现金部位的收益。

热门基金关键词:大成有色金属期货ETF联接C   基金007911   李绍   联接基金基金   大成基金

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