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大成中债3-5年国开债C_经理(方孝成)基金007508基金档案及业绩分析

2020-10-18 09:44:05【基金净值】人次阅读

摘要中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 简称:大成中债3-5年国开债C基金代码:0075

中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金  简称:大成中债3-5年国开债C

基金代码:007508

大成中债3-5年国开债C基金类型:债券指数

基金007508发行日期:2019年06月10日

成立日期/规模:2019年06月27日 / 45.100亿份  资产规模:0.01亿元

份额规模:0.0079亿份

基金管理人:大成基金

基金托管人:浦发银行 基金经理人:方孝成

基金007508成立来分红:每份累计0.04元(2次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金大成中债3-5年国开债C为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金大成中债3-5年国开债C主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

在正常市场情况下,基金管理人力争将大成中债3-5年国开债C基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、指数投资策略 大成中债3-5年国开债C基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。

热门基金关键词:大成中债3-5年国开债C   基金007508   方孝成   债券指数基金   大成基金

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