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中银丰实定开债_经理(王妍)基金004723基金档案及业绩分析

2020-10-18 13:40:58【基金净值】人次阅读

摘要中债综合全价(总值)指数基金全称:中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金 简称:中银丰实定开债基金代码:004723中银丰实定开债基金类型:定开债券基金004723发

中债综合全价(总值)指数

基金全称:中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金  简称:中银丰实定开债

基金代码:004723

中银丰实定开债基金类型:定开债券

基金004723发行日期:2017年06月13日

成立日期/规模:2017年06月21日 / 100.100亿份  资产规模:19.80亿元

份额规模:19.9393亿份

基金管理人:中银基金

基金托管人:兴业银行 基金经理人:王妍、陈鹄飞

基金004723成立来分红:每份累计0.17元(8次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.80%  最高赎回费率:1.50%

基金中银丰实定开债属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

中银丰实定开债基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。 1、类属配置策略 中银丰实定开债基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。 2、久期管理策略 在全球经济的框架下,中银丰实定开债基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 3、期限结构配置策略 中银丰实定开债基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 4、信用债券投资策略 中银丰实定开债基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。 中银丰实定开债基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。中银丰实定开债基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 为控制中银丰实定开债基金的信用风险,中银丰实定开债基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。封闭期内,如中银丰实定开债基金持有债券的信用状况急剧恶化,甚至可能出现违约风险,进而影响中银丰实定开债基金的买入持有到期策略,中银丰实定开债基金将对该债券进行处置。 5、杠杆投资策略 中银丰实定开债基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。为控制风险,中银丰实定开债基金的杠杆比例在每个封闭期内原则上保持不变,但是在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,基金管理人可以调整杠杆比例或者不进行杠杆放大。 6、资产支持证券投资策略 中银丰实定开债基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

热门基金关键词:中银丰实定开债   基金004723   王妍   陈鹄飞   定开债券基金   中银基金

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