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天弘中债1-3年国开债_经理(刘洋)基金008933基金档案及业绩分析

2020-10-18 15:18:57【基金净值】人次阅读

摘要中债1-3年国开行债券全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金 简称:天弘中债1-3年国开

中债1-3年国开行债券全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金  简称:天弘中债1-3年国开债

基金代码:008933

天弘中债1-3年国开债基金类型:债券指数

基金008933发行日期:2020年04月20日

成立日期/规模:2020年04月22日 / 0.100亿份  资产规模:0.10亿元

份额规模:0.1005亿份

基金管理人:天弘基金

基金托管人:兴业银行 基金经理人:刘洋

基金008933成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.40%

最高申购费率:0.50%  最高赎回费率:1.50%

基金天弘中债1-3年国开债为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。基金天弘中债1-3年国开债为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

天弘中债1-3年国开债基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 天弘中债1-3年国开债基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数成份券和备选成份券构成为基础,综合考虑国内外宏观经济形式、债券市场资金供求情况、跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性等情况,选择合适的债券进行投资,并对投资组合进行优化调整,力争实现对标的指数的有效跟踪,同时有效控制跟踪误差。 2、债券投资策略 (1)分层抽样 天弘中债1-3年国开债基金主要采用抽样复制策略,根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。主要投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。 (2)组合优化 为了更好地进行指数跟踪,天弘中债1-3年国开债基金在各层级成份券内利用动态最优化等方法筛选出与各层级总体风险收益特征相近的且流动性较好的个券,在债券投资组合整体构建过程中,通过久期匹配、期限分布匹配等方法进行整体优化调整,在满足总组合标的券不少于80%的前提下根据投资需要适当投资于非成份券,以更好地实现对标的指数的跟踪。 (3)动态调整 天弘中债1-3年国开债基金将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。当市场波动、大额申赎等原因导致投资组合与标的指数出现偏离,天弘中债1-3年国开债基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。

热门基金关键词:天弘中债1-3年国开债   基金008933   刘洋   债券指数基金   天弘基金

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