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长城泰利纯债C_经理(张棪)基金009002基金档案及业绩分析

2020-10-18 16:58:57【基金净值】人次阅读

摘要中债综合全价指数收益率基金全称:长城泰利纯债债券型证券投资基金 简称:长城泰利纯债C基金代码:009002长城泰利纯债C基金类型:债券型基金009002发行日期:2020年0

中债综合全价指数收益率

基金全称:长城泰利纯债债券型证券投资基金  简称:长城泰利纯债C

基金代码:009002

长城泰利纯债C基金类型:债券型

基金009002发行日期:2020年02月17日

成立日期/规模:2020年02月25日 / 3.000亿份  资产规模:0.30亿元

份额规模:0.30亿份

基金管理人:长城基金

基金托管人:上海银行 基金经理人:张棪

基金009002成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.20%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.30%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金长城泰利纯债C为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

1、大类资产配置策略 长城泰利纯债C基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 2、组合久期配置策略 长城泰利纯债C基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险,并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高投资组合的总投资收益。如果预期利率下降,长城泰利纯债C基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,长城泰利纯债C基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 3、信用债投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,长城泰利纯债C基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,长城泰利纯债C基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,长城泰利纯债C基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。 4、骑乘策略 长城泰利纯债C基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。 5、杠杆投资策略 长城泰利纯债C基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 6、国债期货投资策略 长城泰利纯债C基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 7、资产支持证券投资策略 长城泰利纯债C基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。长城泰利纯债C基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

热门基金关键词:长城泰利纯债C   基金009002   张棪   债券型基金   长城基金

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