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长信睿进混合C_经理(叶松)基金519956基金档案及业绩分析

2020-10-18 17:24:06【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%基金全称:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 简称:长信睿进混合C基金代码:519956长信睿进混合C基金类型:混合

沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基金全称:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金  简称:长信睿进混合C

基金代码:519956

长信睿进混合C基金类型:混合型

基金519956发行日期:2015年06月17日

成立日期/规模:2015年07月06日 / 3.086亿份  资产规模:6.84亿元

份额规模:7.6564亿份

基金管理人:长信基金

基金托管人:广发证券 基金经理人:叶松

基金519956成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.80%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金长信睿进混合C为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

1、资产配置策略 长信睿进混合C基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于长信睿进混合C基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 2、股票投资策略 1)行业配置策略 在行业配置层面,长信睿进混合C基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 2)个股投资策略 长信睿进混合C基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 ① 品质评估分析 品质评估分析是长信睿进混合C基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。 ② 风险因素分析 风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。 ③ 估值分析 个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、Franchise P/E模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。 3、债券投资策略 长信睿进混合C基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,长信睿进混合C基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。 对于中小企业私募债券,长信睿进混合C基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,长信睿进混合C基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 (1)权证投资策略 长信睿进混合C基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。 长信睿进混合C基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资; 长信睿进混合C基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。 (2)资产支持证券投资策略 长信睿进混合C基金将在严格控制风险的前提下,根据长信睿进混合C基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。 长信睿进混合C基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,长信睿进混合C基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。 (3)股指期货投资策略 长信睿进混合C基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

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