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国联安中债1-3年政金融债_经理(朱靖宇)基金008879基金档案及业绩分析

2020-10-18 18:06:57【基金净值】人次阅读

摘要中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 简称:国联安中债1-3年政金融债基金

中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金  简称:国联安中债1-3年政金融债

基金代码:008879

国联安中债1-3年政金融债基金类型:债券指数

基金008879发行日期:2020年04月29日

成立日期/规模:2020年05月20日 / 2.751亿份  资产规模:2.75亿元

份额规模:2.7513亿份

基金管理人:国联安基金

基金托管人:兴业银行 基金经理人:朱靖宇

基金008879成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.30%

最高申购费率:0.40%  最高赎回费率:1.50%

基金国联安中债1-3年政金融债为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

国联安中债1-3年政金融债基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份债券在中债1-3年政策性金融债指数中的基准权重构建指数化投资组合。 当成份债券市场流动性不足等情况导致国联安中债1-3年政金融债基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份债券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并控制跟踪误差。 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,国联安中债1-3年政金融债基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以控制跟踪误差。

热门基金关键词:国联安中债1-3年政金融债   基金008879   朱靖宇   债券指数基金   国联安基金

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