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浙商惠民纯债C_经理(周锦程)基金008605基金档案及业绩分析

2020-10-18 18:35:40【基金净值】人次阅读

摘要中债新综合指数(全价)收益率*90%+一年期定存利率(税后)*10%基金全称:浙商惠民纯债债券型证券投资基金 简称:浙商惠民纯债C基金代码:008605浙商惠民纯债C基金类型

中债新综合指数(全价)收益率*90%+一年期定存利率(税后)*10%

基金全称:浙商惠民纯债债券型证券投资基金  简称:浙商惠民纯债C

基金代码:008605

浙商惠民纯债C基金类型:债券型

基金008605发行日期:2020年04月07日

成立日期/规模:2020年04月29日 / 3.433亿份  资产规模:2.64亿元

份额规模:2.6367亿份

基金管理人:浙商基金

基金托管人:民生银行 基金经理人:周锦程、刘爱民、赵柳燕

基金008605成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.40%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金浙商惠民纯债C为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

浙商惠民纯债C基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。 1、资产配置策略 浙商惠民纯债C基金基于公司自主研发的智能投研平台,对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析,对债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征进行前瞻性研究,形成对各类别资产未来相对表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例,动态优化投资组合。 2、债券类证券的投资策略 通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,形成对未来利率走势的判断,并根据利率期限结构的变动进行期限结构的调整。同时对不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。 (1)久期策略 浙商惠民纯债C基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,浙商惠民纯债C基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,浙商惠民纯债C基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。 (2)期限结构配置策略 浙商惠民纯债C基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置策略 类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分)等不同债券投资品种之间的配置比例。浙商惠民纯债C基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 (4)个券选择策略 浙商惠民纯债C基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,浙商惠民纯债C基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。 3、资产支持证券投资策略 浙商惠民纯债C基金通过对资产支持证券/票据资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券/票据底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券/票据未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。 4、证券公司短期公司债券投资策略 浙商惠民纯债C基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,浙商惠民纯债C基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证浙商惠民纯债C基金的流动性。 5、流动性管理策略 将通过债券逆回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、短期融资券、超短期融资券、一年内到期的债券等工具进行积极的现金管理,将根据对市场流动性走势的判断,浙商惠民纯债C基金申赎情况的预测,制定恰当的流动性管理策略,以实现浙商惠民纯债C基金资产在增值过程中,避免出现因流动性危机而造成的损失。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

热门基金关键词:浙商惠民纯债C   基金008605   周锦程   刘爱民   债券型基金   浙商基金

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