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银华恒生国企指数分级_经理(乐育涛)基金161831基金档案及业绩分析

2020-10-18 20:15:34【基金净值】人次阅读

摘要人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)基金全称:银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 简称:银华恒生国企指数分级基

人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

基金全称:银华恒生中国企业指数分级证券投资基金  简称:银华恒生国企指数分级

基金代码:161831(主代码)

银华恒生国企指数分级基金类型:QDII-指数

基金161831发行日期:2014年03月10日

成立日期/规模:2014年04月09日 / 3.035亿份  资产规模:11.25亿元

份额规模:0.9038亿份

基金管理人:银华基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:乐育涛、李宜璇

基金161831成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%  托管费率:0.28%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金银华恒生国企指数分级为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从基金银华恒生国企指数分级所分离的两类基金份额来看,银华H股A份额具有预期低风险、收益相对稳定的特征;银华H股B份额具有预期高风险、高预期收益的特征。同时,基金银华恒生国企指数分级为海外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,基金银华恒生国企指数分级还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

银华恒生国企指数分级基金采用复制法,按照成份股在恒生中国企业指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 银华恒生国企指数分级基金可以投资于跟踪同一标的指数的ETF,基金管理人可在标的指数成份股和跟踪同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建,以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对银华恒生国企指数分级基金跟踪恒生中国企业指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略 银华恒生国企指数分级基金管理人主要按照恒生中国企业指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。银华恒生国企指数分级基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%,其中,银华恒生国企指数分级基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 2.股票投资组合构建 (1)组合构建原则与方法 银华恒生国企指数分级基金将采用复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现。 (2)组合调整 银华恒生国企指数分级基金所构建的股票投资组合原则上根据恒生中国企业指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,银华恒生国企指数分级基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与恒生中国企业指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使银华恒生国企指数分级基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ① 定期调整 根据恒生中国企业指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ② 临时调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,银华恒生国企指数分级基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据银华恒生国企指数分级基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪恒生中国企业指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在恒生中国企业指数中的权重因其它原因发生相应变化的,银华恒生国企指数分级基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 (3)投资绩效评估 在正常市场情况下,银华恒生国企指数分级基金力争实现年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

热门基金关键词:银华恒生国企指数分级   基金161831   乐育涛   李宜璇   QDII-指数基金   银华基金

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