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创金合信尊泰纯债债券_经理(郑振源)基金003289基金档案及业绩分析

2020-10-18 20:42:34【基金净值】人次阅读

摘要中债综合(全价)指数收益率基金全称:创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金 简称:创金合信尊泰纯债债券基金代码:003289创金合信尊泰纯债债券基金类型:债券型基金00

中债综合(全价)指数收益率

基金全称:创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金  简称:创金合信尊泰纯债债券

基金代码:003289

创金合信尊泰纯债债券基金类型:债券型

基金003289发行日期:2016年10月14日

成立日期/规模:2016年10月21日 / 2.001亿份  资产规模:0.01亿元

份额规模:0.0085亿份

基金管理人:创金合信基金

基金托管人:兴业银行 基金经理人:郑振源

基金003289成立来分红:每份累计0.03元(3次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.80%  最高赎回费率:1.50%

基金创金合信尊泰纯债债券为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

创金合信尊泰纯债债券基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值。 1、久期配置策略 创金合信尊泰纯债债券基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。 2、期限结构配置 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、债券类别配置策略 在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,创金合信尊泰纯债债券基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极的投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 4、信用风险控制 基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发债企业信用风险进行评估,并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用风险暴露。 5、跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 6、杠杆放大策略 创金合信尊泰纯债债券基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 7、中小企业私募债投资策略 创金合信尊泰纯债债券基金在控制信用风险的基础上,采取分散化投资的方式进行中小企业私募债的投资。基金管理人将紧密跟踪研究发债企业的基本面情况,适时调整投资组合,控制投资风险。 8、资产支持证券投资策略 创金合信尊泰纯债债券基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 9、证券公司短期公司债投资策略 创金合信尊泰纯债债券基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。 10、国债期货投资策略 为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,创金合信尊泰纯债债券基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 11、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

热门基金关键词:创金合信尊泰纯债债券   基金003289   郑振源   债券型基金   创金合信基金

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