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中科沃土沃盛纯债C_经理(田钊)基金006499基金档案及业绩分析

2020-10-18 21:10:40【基金净值】人次阅读

摘要中债综合指数(全价)收益率基金全称:中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金 简称:中科沃土沃盛纯债C基金代码:006499中科沃土沃盛纯债C基金类型:债券型基金006499发

中债综合指数(全价)收益率

基金全称:中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金  简称:中科沃土沃盛纯债C

基金代码:006499

中科沃土沃盛纯债C基金类型:债券型

基金006499发行日期:2019年10月16日

成立日期/规模:2019年12月12日 / 2.007亿份  资产规模:0.00亿元

份额规模:0.0042亿份

基金管理人:中科沃土基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:田钊

基金006499成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.40%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.30%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金中科沃土沃盛纯债C为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

中科沃土沃盛纯债C基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上,综合运用久期策略、期限结构策略、息差策略、个券选择策略等积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可控的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。 1、类属资产配置策略 中科沃土沃盛纯债C基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 2、久期管理策略 久期管理策略实质上是通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略。在全球经济的框架下,中科沃土沃盛纯债C基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、采购经理人指数等宏观经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析,对未来市场利率趋势进行分析预测,据此确定合理的债券组合目标久期。 3、期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 4、息差策略 当回购利率低于债券收益率时,中科沃土沃盛纯债C基金将实施正回购融入资金并投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 5、个券挖掘策略 中科沃土沃盛纯债C基金在个券选择策略方面主要采用风险收益率优化。中科沃土沃盛纯债C基金首先采取与股票投资相似的公司分析方式,对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而判断企业债的信用风险和估值水平。中科沃土沃盛纯债C基金同时对信用市场进行跟踪分析,关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场利差水平的影响。中科沃土沃盛纯债C基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合,买入低估和风险收益相对高的个券,卖出高估和风险收益相对低的个券。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。中科沃土沃盛纯债C基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高中科沃土沃盛纯债C基金的收益。 7、国债期货投资策略 中科沃土沃盛纯债C基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。

热门基金关键词:中科沃土沃盛纯债C   基金006499   田钊   债券型基金   中科沃土基金

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