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汇添富中证上海国企ETF联接_经理(董瑾)基金003194基金档案及业绩分析

2020-10-18 22:08:44【基金净值】人次阅读

摘要中证上海国企指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%基金全称:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金 简称:汇添富中证上海国企ETF联接

中证上海国企指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金全称:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:汇添富中证上海国企ETF联接

基金代码:003194

汇添富中证上海国企ETF联接基金类型:联接基金

基金003194发行日期:2016年08月23日

成立日期/规模:2016年09月18日 / 22.544亿份  资产规模:3.20亿元

份额规模:4.0164亿份

基金管理人:汇添富基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:董瑾

基金003194成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金汇添富中证上海国企ETF联接为中证上海国企ETF的联接基金,通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,基金汇添富中证上海国企ETF联接为被动式投资的股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

汇添富中证上海国企ETF联接基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过汇添富中证上海国企ETF联接基金投资目标ETF。汇添富中证上海国企ETF联接基金不参与目标ETF的投资管理。 1、资产配置策略 为实现投资目标,汇添富中证上海国企ETF联接基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使汇添富中证上海国企ETF联接基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,汇添富中证上海国企ETF联接基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、目标ETF的投资策略 (1)建仓期 基金合同生效后,汇添富中证上海国企ETF联接基金将主要按照标的指数的结构构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使汇添富中证上海国企ETF联接基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 (2)日常运作期 汇添富中证上海国企ETF联接基金投资目标ETF有如下两种方式: 1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以组合证券进行申购赎回; 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。汇添富中证上海国企ETF联接基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF;在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,汇添富中证上海国企ETF联接基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。 (3)投资组合的调整 汇添富中证上海国企ETF联接基金将根据每个交易日申购赎回情况及汇添富中证上海国企ETF联接基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标ETF的操作方式和数量。 1)当收到净申购时,汇添富中证上海国企ETF联接基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要买入成份股,并申购目标ETF的操作; 2)当收到净赎回时,汇添富中证上海国企ETF联接基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标ETF进行赎回,并卖出赎回所得成份股; 3)在部分情况下,汇添富中证上海国企ETF联接基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。 3、成份股、备选成份股投资策略 汇添富中证上海国企ETF联接基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。 4、固定收益资产投资策略 汇添富中证上海国企ETF联接基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,汇添富中证上海国企ETF联接基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。汇添富中证上海国企ETF联接基金固定收益资产投资目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 汇添富中证上海国企ETF联接基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,对其投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 汇添富中证上海国企ETF联接基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 5、金融衍生工具投资策略 汇添富中证上海国企ETF联接基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现汇添富中证上海国企ETF联接基金的投资目标。 汇添富中证上海国企ETF联接基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 汇添富中证上海国企ETF联接基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 汇添富中证上海国企ETF联接基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资。 汇添富中证上海国企ETF联接基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。汇添富中证上海国企ETF联接基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,汇添富中证上海国企ETF联接基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

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