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太平MSCI香港价值增强A_经理(林开盛)基金007107基金档案及业绩分析

2020-10-19 02:23:36【基金净值】人次阅读

摘要MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%基金全称:太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 简称:太平MSCI香港价值增强A基金代码:007107太平MS

MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金全称:太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金  简称:太平MSCI香港价值增强A

基金代码:007107

太平MSCI香港价值增强A基金类型:股票指数

基金007107发行日期:2019年07月08日

成立日期/规模:2019年07月31日 / 2.297亿份  资产规模:0.90亿元

份额规模:1.0128亿份

基金管理人:太平基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:林开盛

基金007107成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.80%  托管费率:0.15%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金太平MSCI香港价值增强A属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金太平MSCI香港价值增强A采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金太平MSCI香港价值增强A将通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

太平MSCI香港价值增强A基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对太平MSCI香港价值增强A基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,太平MSCI香港价值增强A基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 太平MSCI香港价值增强A基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。太平MSCI香港价值增强A基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。太平MSCI香港价值增强A基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 太平MSCI香港价值增强A基金可投资债券。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。本太平MSCI香港价值增强A基金将投资于流动性较好的国债等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。太平MSCI香港价值增强A基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 太平MSCI香港价值增强A基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 太平MSCI香港价值增强A基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

热门基金关键词:太平MSCI香港价值增强A   基金007107   林开盛   股票指数基金   太平基金

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