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汇添富中证港股通(LOF)C_经理(赖中立)基金501306基金档案及业绩分析

2020-10-19 05:13:24【基金净值】人次阅读

摘要中证港股通高股息投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF) 简称:汇添富中证港股通(LO

中证港股通高股息投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)  简称:汇添富中证港股通(LOF)C

基金代码:501306(主代码)

汇添富中证港股通(LOF)C基金类型:股票指数

基金501306发行日期:2017年11月06日

成立日期/规模:2017年11月24日 / 3.600亿份  资产规模:0.28亿元

份额规模:0.3478亿份

基金管理人:汇添富基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:赖中立

基金501306成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.75%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.40%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金汇添富中证港股通(LOF)C属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时基金汇添富中证港股通(LOF)C为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

汇添富中证港股通(LOF)C基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重,通过港股通方式来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对汇添富中证港股通(LOF)C基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现汇添富中证港股通(LOF)C基金的投资目标。 汇添富中证港股通(LOF)C基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 1、股票投资策略 汇添富中证港股通(LOF)C基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合,并根据标的指数成份股组成及其权重的变动对其进行适时调整,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。同时,汇添富中证港股通(LOF)C基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,汇添富中证港股通(LOF)C基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的,汇添富中证港股通(LOF)C基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、固定收益类资产投资策略 汇添富中证港股通(LOF)C基金基于流动性管理及策略性投资的需要,参与固定收益类资产投资,其投资目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,降低跟踪误差。 汇添富中证港股通(LOF)C基金投资可转债将主要采用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种。其次,在进行可转债筛选时,汇添富中证港股通(LOF)C基金还对可转债自身的基本面要素(包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等)进行综合分析,形成对基础股票的价值评估。汇添富中证港股通(LOF)C基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。 汇添富中证港股通(LOF)C基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险。汇添富中证港股通(LOF)C基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 汇添富中证港股通(LOF)C基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高汇添富中证港股通(LOF)C基金的收益。在资产支持证券的选择上,汇添富中证港股通(LOF)C基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。 3、金融衍生工具投资策略 汇添富中证港股通(LOF)C基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现汇添富中证港股通(LOF)C基金的投资目标。 汇添富中证港股通(LOF)C基金投资股指期货将根据风险管理的原则,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。 汇添富中证港股通(LOF)C基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 汇添富中证港股通(LOF)C基金投资股票期权将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,汇添富中证港股通(LOF)C基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 4、融资及转融通投资策略 汇添富中证港股通(LOF)C基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。汇添富中证港股通(LOF)C基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,汇添富中证港股通(LOF)C基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,汇添富中证港股通(LOF)C基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。

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