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华安中证银行指数分级_经理(许之彦)基金160418基金档案及业绩分析

2020-10-19 05:57:02【基金净值】人次阅读

摘要95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)基金全称:华安中证银行指数分级证券投资基金 简称:华安中证银行指数分级基金代码:160418华安中证银行

95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金全称:华安中证银行指数分级证券投资基金  简称:华安中证银行指数分级

基金代码:160418

华安中证银行指数分级基金类型:股票指数

基金160418发行日期:2015年05月28日

成立日期/规模:2015年06月09日 / 2.542亿份  资产规模:6.84亿元

份额规模:2.4291亿份

基金管理人:华安基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:许之彦

基金160418成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%  托管费率:0.22%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金华安中证银行指数分级为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从基金华安中证银行指数分级所分离的两类基金份额来看,华安中证银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

华安中证银行指数分级基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现,力争控制华安中证银行指数分级基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 为有效控制指数的跟踪误差,华安中证银行指数分级基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。华安中证银行指数分级基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对华安中证银行指数分级基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。例如在华安中证银行指数分级基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在华安中证银行指数分级基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

热门基金关键词:华安中证银行指数分级   基金160418   许之彦   股票指数基金   华安基金

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