大牛证券 | 新年才1个月，这只股股价就要翻倍了！

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新年才刚刚过1个月，稀土概念股盛和资源的涨幅就已经超过94%了。2月2日，该股收于涨停板。

盛和资源的涨势似乎也“带飞”了一批稀土小伙伴。截至2月2日收盘，北方稀土涨近7%，广晟有色涨逾7%，厦门钨业涨近5%。

 

消息面上，缅甸是重要的稀土主产地，该国近期动荡局势引发了市场对于稀土供应缩减的担忧。

中重稀土进口将缩减？

作为重要的战略资源，国内的稀土开采受到严格的指标限制。工信部近期公开征求意见的《稀土管理条例（征求意见稿）》就明确了：国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理。

近年来，我国不断向国外进口稀土，其中就包括缅甸。

我国从缅甸进口的中重稀土矿总量并不少。海关总署数据显示，2018年缅甸进口的混合碳酸稀土为2.58万吨，与国内中重稀土配额（约2万吨）相当。

东吴证券表示，缅甸政局动荡，对中重稀土的潜在影响最大。区别于美国、澳大利亚等国拥有的氟碳铈稀土矿（以镨钕轻稀土为主），离子型稀土矿拥有镝和铽等中重稀土，是我国重要的战略资源，开采指标受到严格限制。若缅甸方面受政治因素影响矿山减产、停产或出口管制，将对中重稀土供给产生较大冲击。

财通证券认为，如果缅甸局势持续紧张，大概率会影响稀土进口和开发。但是可以肯定的是，缅甸稀土矿进口量已经基本见顶，现在要关注的是进口量减少的幅度。

稀土价格持续上行

除了消息面的支撑外，稀土概念股的大涨也离不开基本面的支撑。

受疫情影响，去年年初，稀土市场价格曾历经一片低迷。但随着产业链经济复苏，部分稀土品种已经步入持续上涨的通道。

南方稀土集团上周公布了稀土氧化物挂牌价，氧化镝、氧化铽、氧化镥分别较前一周上涨13万元/吨、10万元/吨、5万元/吨。其中，氧化镝以及氧化铽价格分别是近7年与9年的新高。

 

生意社认为，缅甸方面对国内重稀土市场影响较大，若进口货源大幅减少，将导致市场供需矛盾尖锐，使重稀土价格大幅走高。国内稀土收储计划也是支撑其价格的重要因素。此外，近期下游需求不断走高，新能源应用方面增长迅速，永磁需求大幅增加。

除了个别品种外，稀土总体市场行情维持景气。据新华社监测，中国稀土综合价格指数2月2日报1415.67点，较去年年初已累计上涨约24%。

 

随着稀土产品价格不断上行，相关上市公司业绩十分亮眼。

盛和资源1月28日晚发布业绩预告称，预计公司2020年实现归母净利润2.5亿元至3亿元，同比增加146%至195%。

盛和资源称，去年全年公司的产销量同比有所增长，对企业经营产生了积极的影响。此外，公司因履行与MP公司的系列合作协议获得的收益增加。

同一天，五矿稀土也发布了2020年业绩预告。根据公告，该公司预计2020年实现归母净利润2.22亿元至2.92亿元，同比增长158.52%至240.02%。

浙商证券表示，此轮稀土价格上涨从去年6月开始，已经持续了近7个月，而上市公司仅用了半年即实现业绩逆转，说明产业话语权正在回归。

展望未来，全球新能源产业链仍有巨量增长空间，《稀土管理条例》落地将进一步助力行业秩序规范，龙头企业发展空间和话语权进一步提升，2021年将成为行业逆转之年，业绩有望开始释放。

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